Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Select Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN LU2198404894
Valorennummer 56236630
Bloomberg Global ID WEVMCSU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Select Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.41 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 12.39 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 12.41 USD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 11.34 USD 26.07.2024
NAV * 12.41 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 454'829'780
Anteilsklassevermögen *** 12'346
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.46% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.57% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +1.09% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +4.49% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +4.31% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +9.74% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +22.57% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +33.30% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +16.43% 08.01.2021
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvu5 09-25 17.69%
Us 10Yr Tyu5 09-25 7.09%
Federal National Mortgage Association 6% 6.65%
Can 10Yr Cnu5 09-25 4.59%
United States Treasury Notes 3.875% 3.09%
United States Treasury Notes 3.75% 2.96%
Us10 Ult Uxyu5 09-25 2.61%
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 2.59%
Federal National Mortgage Association 5% 2.33%
United States Treasury Notes 3.875% 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)