E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI GBP H

Stammdaten

ISIN IE00BHJW7040
Valorennummer 44984570
Bloomberg Global ID EISTFSG ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI GBP H
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'106.10 GBP 16.01.2026
Vorheriger Preis * 1'105.89 GBP 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'106.10 GBP 16.01.2026
52 Wochen Tief * 932.46 GBP 08.04.2025
NAV * 1'106.10 GBP 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'106.10 GBP 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 218'476'405
Anteilsklassevermögen *** 1'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.63% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.14% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +3.03% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +2.57% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +5.63% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +9.75% 19.03.2025
16.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 8.70%
United States Treasury Notes 3.51%
United States Treasury Notes 3.50%
United States Treasury Notes 3.00%
United States Treasury Notes 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)