Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund CAD S AccH

Stammdaten

ISIN LU2091914312
Valorennummer 54254746
Bloomberg Global ID WMSCSHC LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund CAD S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield MT CAD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long term total returns. The Fund will invest primarily in high-yielding sectors of the credit market including emerging market debt, high yield debt, and bank loans (sometimes referred to as senior floating rate loans or leveraged loans, but referred to herein as “bank loans”), but may also invest in any debt obligation approved by the Investment Manager’s credit research process and deemed to be consistent with the investment objectives of the Fund. The Fund’s exposure to bank loans will generally be through assignment of credit agreements or (to a lesser extent) through loan participations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.17 CAD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 12.15 CAD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 12.17 CAD 25.07.2025
52 Wochen Tief * 11.34 CAD 07.08.2024
NAV * 12.17 CAD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'928'497'016
Anteilsklassevermögen *** 465'892'719
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.88% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.39% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +1.05% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +3.84% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +2.93% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +7.64% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +19.70% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +28.69% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +14.90% 01.12.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Tyu5 09-25 13.09%
Us 5Yr Fvu5 09-25 9.49%
Federal National Mortgage Association 6% 7.59%
Us Ultra Wnu5 09-25 5.69%
Can 10Yr Cnu5 09-25 4.61%
United States Treasury Notes 3.75% 3.09%
Federal National Mortgage Association 5% 2.72%
Acgb 10Yr Xmm5 06-25 2.59%
United States Treasury Notes 3.75% 2.14%
United States Treasury Notes 4.25% 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.57%
Datum TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)