Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) AUD T AccH

Stammdaten

ISIN LU2104909903
Valorennummer 55802552
Bloomberg Global ID WEGTRFT LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Feeder) AUD T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. The Fund will seek to achieve the objective through direct investments of up to 100% of its assets in the Master Fund. The Master Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. The investment objectives and policies of the Master Fund and the Master Fund’s approach to i) Sustainability Risks, ii) integration of ESG characteristics, iii) consideration of the Principal Averse Impacts listed in Annex I table I of the Level II SFDR Regulatory Technical Standards and iv) Regulation (EU) 2020/852 (Taxonomy) on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.32 AUD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 12.31 AUD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.39 AUD 25.03.2025
52 Wochen Tief * 11.53 AUD 16.05.2024
NAV * 12.32 AUD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'883'268'834
Anteilsklassevermögen *** 107'824'096
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.01% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.17% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.37% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.27% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +3.65% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +5.78% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.46% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +13.32% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +20.44% 01.12.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wellington II Global Ttl Ret USD T Ac 1'259.42%
United States Treasury Bills 0% 20.02%
United States Treasury Bills 0% 11.78%
United States Treasury Bills 0% 6.72%
United States Treasury Bills 0% 6.37%
United States Treasury Bills 0% 5.99%
United States Treasury Bills 0% 5.77%
United States Treasury Bills 0% 5.11%
United States Treasury Bills 0% 4.90%
United States Treasury Bills 0% 4.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 13.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)