Neuberger Berman Global Bond Fund EUR X Accumulating Benchmark Hedged Class

Stammdaten

ISIN IE00020NMQT2
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Bond Fund EUR X Accumulating Benchmark Hedged Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) from global fixed income markets. The Portfolio will invest primarily in investment grade debt securities issued by governments and agencies from OECD countries; and investment grade debt securities issued by corporations, which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in OECD countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.23 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 10.23 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 10.26 EUR 27.10.2025
52 Wochen Tief * 9.85 EUR 10.04.2025
NAV * 10.23 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'844'052
Anteilsklassevermögen *** 29'020
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.69% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +1.99% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +2.20% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +2.20% 03.03.2025
30.10.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Euro-Schatz Fut Dec25 3.72%
F/C Euro-Bobl Future Dec25 2.87%
Japan (Government Of) 1.83%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 1.40%
Andalucia, Comunidad Autonoma - Junta, Consejeria De Economia Y Hacienda 1.27%
F/C Euro-Btp Future Dec25 1.25%
Golden Bar (Securitisation) S.r.l. 1.17%
Spain (Kingdom of) 1.08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.07%
Belgium (Kingdom Of) 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)