Neuberger Berman China Bond Fund CNY I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BYRGQM22
Valorennummer 28995371
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China Bond Fund CNY I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.28 CNH 26.03.2025
Vorheriger Preis * 91.28 CNH 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 92.27 CNH 16.12.2024
52 Wochen Tief * 90.32 CNH 11.04.2024
NAV * 91.28 CNH 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.91% 31.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.71% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -0.28% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -0.80% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate -0.64% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +1.16% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre -0.26% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre -2.92% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre -12.10% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)