LO Funds - All Roads SH (USD) MA

Stammdaten

ISIN LU0866411944
Valorennummer 20273604
Bloomberg Global ID BBG0046M3725
Fondsname LO Funds - All Roads SH (USD) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.60 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 17.67 USD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 17.82 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 15.83 USD 14.11.2023
NAV * 17.60 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'357'047'543
Anteilsklassevermögen *** 36'673'142
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.32% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.47% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.89% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +2.21% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +1.93% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +11.73% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +16.42% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +7.28% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +21.79% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Codeis Securities SA 0% 2.35%
KOSPI 200 Future Sept 24 1.60%
Bank of Montreal 3.97053% 1.43%
Hsi Aug24 Future 1.41%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 3.872% 1.15%
Topix Future Sep24 1.03%
Aktia Bank plc 4.688% 1.00%
BMW Finance N.V. 3.905% 1.00%
Msci E/M Fut Sep24 0.98%
Societe Generale S.A. 4.135% 0.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)