UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR Ukdis

Stammdaten

ISIN IE00BMBX8W97
Valorennummer 56674159
Bloomberg Global ID UMUSAEI ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR Ukdis
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.61 EUR 31.07.2025
Vorheriger Preis * 163.16 EUR 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 163.77 EUR 28.07.2025
52 Wochen Tief * 127.99 EUR 08.04.2025
NAV * 162.61 EUR 31.07.2025
Ausgabepreis * 162.54 EUR 31.07.2025
Rücknahmepreis * 162.66 EUR 31.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.12% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +13.65% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +4.42% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +8.04% 14.01.2025
31.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)