UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF acc

Stammdaten

ISIN IE00BMBX8Q38
Valorennummer 56674129
Bloomberg Global ID UMUSACH ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.96 CHF 14.05.2025
Vorheriger Preis * 149.81 CHF 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 157.32 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 127.05 CHF 08.04.2025
NAV * 149.96 CHF 14.05.2025
Ausgabepreis * 149.90 CHF 14.05.2025
Rücknahmepreis * 150.02 CHF 14.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +8.95% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -4.32% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate -0.02% 14.01.2025
14.05.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)