| ISIN | IE000J400TY2 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Montlake Ucits Platform ICAV - Volatility Arbitrage UCITS Fund Institutional CHF |
| Fondsanbieter |
Waystone
Shelbourne Rd 35, 4th Floor D04 A4E0, Dublin Telefon: +35316192300 E-Mail: clientsolutions@waystone.com Web: https://www.waystone.com/ |
| Fondsanbieter | Waystone |
| Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.94 CHF | 30.01.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.75 CHF | 29.01.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.94 CHF | 30.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.57 CHF | 31.12.2024 |
| NAV * | 100.94 CHF | 30.01.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.62% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.61% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
| 3 Monate | +3.77% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
| 6 Monate | +3.55% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
| 1 Jahr | +1.85% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
| 2 Jahre | +0.81% |
22.12.2023 - 30.01.2025
22.12.2023 30.01.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |