ISIN | LU2238329549 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.41 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.42 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.63 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 4.36 EUR | 03.01.2025 |
NAV * | 4.41 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.64% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.99% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.02% |
04.03.2025 - 01.04.2025
04.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.96% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -4.09% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -1.28% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | -8.38% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -21.17% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -18.67% |
16.02.2021 - 01.04.2025
16.02.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |