ISIN | LU2081249430 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.69 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.69 EUR | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.72 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.36 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 5.69 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.26% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.94% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -0.68% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +1.16% |
02.01.2025 - 31.03.2025
02.01.2025 31.03.2025 |
6 Monate | +1.28% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +5.16% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +13.33% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +11.78% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +21.73% |
27.04.2020 - 31.03.2025
27.04.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |