PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) MD

Stammdaten

ISIN LU1605740973
Valorennummer 36312621
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.09 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 15.07 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 17.57 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 14.52 EUR 18.04.2024
NAV * 15.09 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.15% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.80% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -4.42% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -7.92% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -7.31% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -1.90% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +8.35% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -8.34% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +85.62% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)