PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) MD

Stammdaten

ISIN LU1605739702
Valorennummer 36312607
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.05 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 18.69 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 21.61 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 17.68 USD 18.04.2024
NAV * 19.05 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.95% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.63% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -2.46% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -5.73% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -4.42% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +1.84% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +15.12% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +0.65% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +107.86% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)