ISIN | LU1605739454 |
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Valorennummer | 36312539 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) IA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.40 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.04 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.00 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 17.97 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 19.40 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.90% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.58% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -2.45% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -5.69% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -4.33% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +2.04% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +15.58% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +1.25% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +109.95% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |