Absolute Return CHF CHF - I1

Stammdaten

ISIN CH0182982550
Valorennummer 18298255
Bloomberg Global ID BBG0037X62X6
Fondsname Absolute Return CHF CHF - I1
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA Web: www.syzassetmanagement.com
Fondsanbieter SYZ Asset Management (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banque SYZ & CO S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.62 CHF 23.01.2025
Vorheriger Preis * 103.68 CHF 22.01.2025
52 Wochen Hoch * 105.29 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 99.61 CHF 26.01.2024
NAV * 103.62 CHF 23.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 103.62 CHF 23.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.23% 31.12.2024
23.01.2025
1 Monat +0.08% 23.12.2024
23.01.2025
3 Monate +0.07% 23.10.2024
23.01.2025
6 Monate +0.66% 23.07.2024
23.01.2025
1 Jahr +4.18% 23.01.2024
23.01.2025
2 Jahre +5.11% 23.01.2023
23.01.2025
3 Jahre -4.86% 24.01.2022
23.01.2025
5 Jahre -3.40% 23.01.2020
23.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)