Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund RMB D AccH

Stammdaten

ISIN LU2958252780
Valorennummer 141326357
Bloomberg Global ID WELGQDR LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund RMB D AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.03 CNY 20.11.2025
Vorheriger Preis * 11.14 CNY 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 11.54 CNY 12.11.2025
52 Wochen Tief * 8.89 CNY 07.04.2025
NAV * 11.03 CNY 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'266'027'717
Anteilsklassevermögen *** 23'576'552
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.60% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.26% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +5.19% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +6.46% 21.01.2025
20.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.44%
Microsoft Corp 5.22%
Alphabet Inc Class C 4.19%
Amazon.com Inc 3.96%
Apple Inc 3.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.90%
Tencent Holdings Ltd 2.47%
Mastercard Inc Class A 1.83%
Broadcom Inc 1.74%
Welltower Inc 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 27.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)