ISIN | LU2059876651 |
---|---|
Valorennummer | 50268945 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SmartCity Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 274.83 USD | 04.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 285.09 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 299.98 USD | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 255.30 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 274.83 USD | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.54% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.86% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | -5.97% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | -2.04% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -6.27% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +1.48% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +21.51% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | +2.75% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | -9.81% |
14.06.2021 - 04.04.2025
14.06.2021 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |