ISIN | CH1392568254 |
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Valorennummer | 139256825 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Format Absolute Return A (EUR) |
Fondsanbieter |
Format Vermögen & Anlagen AG
Widnau, Schweiz Telefon: +41 71 913 60 30 E-Mail: info@format-vermoegen.ch Web: https://www.format-vermoegen.ch |
Fondsanbieter | Format Vermögen & Anlagen AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs vorwiegend durch Investitionen in Anteile bzw. Aktien an Zielfonds, welche ihrerseits eine Absolute Return Strategie verfolgen. 8.2.2. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung das Fondsvermögen vorwiegend in: a) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds) gemäss § 8.1.1 Bst. c); b) Forderungswertpapiere und -rechte inländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; c) Geldmarktinstrumente in- oder ausländischer Emittenten gemäss § 8.1.1 Bst. e); d) Guthaben auf Sicht und Zeit gemäss § 8.1.1 Bst. f). 8.2.3. Die Fondsleitung kann zudem in alle anderen dem Anlageziel dienlichen Anlagen gemäss § 8.1 vorstehend investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.86 EUR | 03.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.37 EUR | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.86 EUR | 03.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.37 EUR | 03.01.2025 |
NAV * | 100.86 EUR | 03.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'947'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 660'676 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.76% |
02.12.2024 - 03.02.2025
02.12.2024 03.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.89% |
02.12.2024 - 03.02.2025
02.12.2024 03.02.2025 |
1 Monat | +1.50% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 Monate | +0.86% |
29.11.2024 - 03.02.2025
29.11.2024 03.02.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |