ISIN | CH1318029399 |
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Valorennummer | 131802939 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Global Aggregate ex CHF (CHF hedged) I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit mittels Abbildung der Benchmark Bloomberg Global Aggregate ex CHF Total Return (CHF hedged) zu erreichen. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl von Titeln der Benchmark können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebeschränkungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 990.95 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 990.32 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'008.54 CHF | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 990.32 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 990.95 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | 990.95 CHF | 22.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 990.95 CHF | 22.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'476'358 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'434 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -0.73% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -0.91% |
31.03.2025 - 22.05.2025
31.03.2025 22.05.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares US Mortgage Backed Secs ETF $Acc | 10.35% | |
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United States Treasury Notes 3.875% | 1.11% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.08% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.99% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 0.96% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.94% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 0.94% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 0.84% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |