Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA-BBB M Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029258
Valorennummer 131802925
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA-BBB M Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the SBI® ESG AAA-BBB Total Return benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 997.06 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 994.35 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'006.90 CHF 10.02.2025
52 Wochen Tief * 978.39 CHF 12.03.2025
NAV * 997.06 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis * 997.06 CHF 01.04.2025
Rücknahmepreis * 997.06 CHF 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 140'201'554
Anteilsklassevermögen *** 139'829'801
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.03% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.29% 23.01.2025
01.04.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)