| ISIN | LU2886208227 |
|---|---|
| Valorennummer | 137707031 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LOF - DOM Global Macro (USD) NA |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing a global macro strategy, aimed at harvesting a diversified set (multi-strategy) of orthogonal (uncorrelated) sources of returns. To achieve this aim, the Investment Manager constructs a diversified portfolio, combining rule-based and discretionary strategies, which aim to cover different market regimes. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.06 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.08 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.16 USD | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.28 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 10.06 USD | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 145'600'198 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'518'585 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -0.12% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +2.45% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +6.69% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +0.58% |
22.01.2025 - 27.10.2025
22.01.2025 27.10.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 0.35% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |