ISIN | LU2954127630 |
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Valorennummer | 140970776 |
Bloomberg Global ID | WCTRCUA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CAD UD AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD CAD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.41 CAD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.37 CAD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.41 CAD | 05.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.98 CAD | 11.04.2025 |
NAV * | 10.41 CAD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'709'032'875 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'809'919 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.88% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +2.40% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +2.58% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +4.26% |
23.01.2025 - 05.09.2025
23.01.2025 05.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 15.31% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.80% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.03% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.77% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.14% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 3.13% | |
United States Treasury Bonds 5% | 2.44% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 1.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |