Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD A AccU

Stammdaten

ISIN LU2929474455
Valorennummer 140291953
Bloomberg Global ID WECTRUA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD A AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.35 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 10.34 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.38 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 10.04 USD 12.02.2025
NAV * 10.35 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'034'075'284
Anteilsklassevermögen *** 4'462'527
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.31% 05.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.70% 05.12.2024
24.07.2025
1 Monat +0.03% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +1.50% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +2.69% 28.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +2.82% 27.11.2024
24.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 8.91%
United States Treasury Notes 3.75% 6.78%
United States Treasury Notes 4.5% 5.88%
United States Treasury Notes 3.25% 5.04%
United States Treasury Notes 3.75% 3.99%
United States Treasury Notes 4.25% 3.75%
United States Treasury Notes 3.75% 3.64%
United States Treasury Notes 4.625% 2.57%
United States Treasury Notes 3.75% 2.53%
United States Treasury Bills 0% 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.51%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)