Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD A AccU

Stammdaten

ISIN LU2929474455
Valorennummer 140291953
Bloomberg Global ID WECTRUA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD A AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.60 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 10.59 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.64 USD 21.10.2025
52 Wochen Tief * 10.04 USD 12.02.2025
NAV * 10.60 USD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'486'161'496
Anteilsklassevermögen *** 13'088'917
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.11% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.47% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.47% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +2.40% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +5.28% 28.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +5.41% 27.11.2024
09.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.625% 16.58%
United States Treasury Notes 3.5% 14.22%
United States Treasury Notes 4.125% 10.17%
United States Treasury Notes 3.75% 8.58%
United States Treasury Notes 4.25% 4.39%
United States Treasury Notes 3.875% 3.45%
United States Treasury Notes 3.75% 2.07%
United States Treasury Bills 0% 1.74%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.61%
United States Treasury Bonds 4.875% 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)