ISIN | LU2929474455 |
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Valorennummer | 140291953 |
Bloomberg Global ID | WECTRUA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD A AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.23 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.26 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.27 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.04 USD | 12.02.2025 |
NAV * | 10.23 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 943'338'580 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'606'765 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.48% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.45% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.64% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.52% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.48% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.97% |
27.11.2024 - 05.06.2025
27.11.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 12.14% | |
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United States Treasury Notes 3.25% | 5.26% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 5.22% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 4.70% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.59% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.12% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 3.81% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.79% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.58% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.51% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |