ISIN | LU2533787359 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA Invest - Global Emerging Equity Class N |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.07 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.23 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.85 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.05 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 115.07 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'451'011 | |
Anteilsklassevermögen *** | 141'408 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.41% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.81% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +2.23% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.19% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +4.36% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +9.61% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +15.40% |
14.07.2023 - 04.06.2025
14.07.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 7.12% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.40% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.62% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.45% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.20% | |
China East Education Holdings Ltd | 3.63% | |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | 3.25% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.12% | |
AmorePacific Corp | 3.09% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |