ISIN | LU2533787359 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA Invest - Global Emerging Equity Class N |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Emerging Markets Index (BBG Ticker: MSDEEEMN) over its recommended minimum investment period of 5 years. At the same time, the Sub-Fund respects a Sustainable and Responsible Investment ("SRI") approach through integration of Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria in fundamental analysis, portfolio ESG score target, and responsible stewardship (voting and engagement). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.16 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.37 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.85 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.05 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 116.16 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'451'011 | |
Anteilsklassevermögen *** | 141'408 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.41% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.24% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +1.46% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +0.62% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +6.02% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +6.31% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +16.50% |
14.07.2023 - 25.06.2025
14.07.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 7.17% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.05% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.56% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.41% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.27% | |
China East Education Holdings Ltd | 3.74% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.47% | |
AmorePacific Corp | 3.34% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.08% | |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |