Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund AUD N M6 DisH

Stammdaten

ISIN LU2694990016
Valorennummer 129897259
Bloomberg Global ID WLMUNMD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund AUD N M6 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.74 AUD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 9.73 AUD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.07 AUD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 9.23 AUD 08.04.2025
NAV * 9.74 AUD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 241'933'368
Anteilsklassevermögen *** 28'867
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.22% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.42% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.87% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.73% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -2.62% 11.02.2025
05.06.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 3.16%
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc 2.54%
Apple Inc 2.08%
Microsoft Corp 2.00%
NVIDIA Corp 1.78%
Us 5Yr Fvm5 06-25 1.74%
United States Treasury Notes 4% 1.49%
JPMorgan Chase & Co 1.30%
Exxon Mobil Corp 1.22%
United States Treasury Notes 3.75% 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)