Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund AUD N M4 DisH

Stammdaten

ISIN LU2694990016
Valorennummer 129897259
Bloomberg Global ID WLMUNMD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund AUD N M4 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible AUD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.79 AUD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 9.78 AUD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.07 AUD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 9.74 AUD 13.03.2025
NAV * 9.79 AUD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'375'099
Anteilsklassevermögen *** 29'109
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.62% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.87% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.30% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -2.01% 11.02.2025
02.04.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Mar 25 2.70%
iShares Global HY Corp Bd ETF USD Acc 2.46%
Apple Inc 2.19%
Wellington Hi Qual Glb HY Bd USD T AcH 1.98%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist 1.98%
NVIDIA Corp 1.92%
Microsoft Corp 1.82%
JPMorgan Chase & Co 1.32%
Amazon.com Inc 1.10%
Meta Platforms Inc Class A 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1079.3% United States3.6% Japan2.4% United Kingdom1.7% Australia1.7% Germany1.6% France1.2% Switzerland0.9% South Africa0.9% Canada6.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.5% Technology19.2% Financial Services9.8% Healthcare9.7% Consumer Cyclical7.3% Communication Services6.1% Industrials5.9% Energy5.3% Consumer Defensive3.6% Basic Materials5.6% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1061.1% Corporate20.2% Government11.4% Cash & Equivalents7.3% Derivative0.1% Securitized

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)