Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund GBP I2 Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000KLTPU06
Valorennummer 141640143
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund GBP I2 Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds wurde mit dem Ziel gegründet, Anlagen in Wertpapieren und sonstigen liquiden finanziellen Vermögenswerten in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften zu tätigen. Die Anlageziele und Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds sowie besondere Anlagebeschränkungen im Hinblick auf die Teilfonds sind in den Anlagen enthalten. Der Fonds und die einzelnen Teilfonds können ihre frei verfügbaren Barmittel bis zu einer Grenze von 10 % des Nettovermögens in Geldmarktfonds oder OGAW-zulässige Anlagen zum Zwecke des Cash-Managements anlegen. Jeder Teilfonds darf bis zu insgesamt 10 % seines Nettovermögens (solange die Anlagen nichts anderes festlegen) in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Jeder Teilfonds (in diesem Zusammenhang jeder ein „anlegender Teilfonds“) darf in anderen Teilfonds anlegen, vorausgesetzt, dass kein anlegender Teilfonds in einem empfangenden Teilfonds anlegt, der selbst Anteile an einem anderen Teilfonds hält.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.89 GBP 30.10.2025
Vorheriger Preis * 10.93 GBP 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.00 GBP 27.10.2025
52 Wochen Tief * 8.00 GBP 08.04.2025
NAV * 10.89 GBP 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 653'539'343
Anteilsklassevermögen *** 827'080
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.45% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +4.21% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +24.32% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +8.68% 03.02.2025
30.10.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd ADR 6.41%
Perrigo Co PLC 5.54%
Corning Inc 5.37%
Amdocs Ltd 5.11%
NICE Ltd ADR 5.02%
Zeta Global Holdings Corp Class A 4.55%
Shift4 Payments Inc Class A 4.50%
Delta Air Lines Inc 4.43%
Charles River Laboratories International Inc 4.34%
ON Semiconductor Corp 4.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)