PrivilEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) ID

Stammdaten

ISIN LU1711564838
Valorennummer 38733251
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Goldman Sachs Euro Credit (EUR) ID
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR EUR (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to outperform the Benchmark over the long term. The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing in a portfolio of investment grade bonds issued by corporate entities (including financial institutions).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.67 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 9.65 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.71 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 9.55 EUR 14.03.2025
NAV * 9.67 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 445'005'678
Anteilsklassevermögen *** 1'796'453
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.60% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.88% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.03% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.02% 17.02.2025
16.04.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future June 25 7.41%
Euro Bund Future June 25 3.07%
Celanese US Holdings Llc 4.777% 0.94%
RCI Banque S.A. 4.625% 0.93%
Italgas SpA 2.875% 0.83%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.75% 0.81%
National Australia Bank Ltd. 3.125% 0.73%
UBS Group AG 1% 0.73%
Argentum Netherlands B.V. 5.75% 0.66%
Sampo PLC 3.375% 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)