LO Funds - All Roads (EUR) PA

Stammdaten

ISIN LU0718509606
Valorennummer 14346496
Bloomberg Global ID BBG002GKCM38
Fondsname LO Funds - All Roads (EUR) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.45 EUR 12.08.2025
Vorheriger Preis * 14.45 EUR 11.08.2025
52 Wochen Hoch * 14.59 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 13.85 EUR 08.04.2025
NAV * 14.45 EUR 12.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'960'244'423
Anteilsklassevermögen *** 71'002'632
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.15% 31.12.2024
12.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.32% 31.12.2024
12.08.2025
1 Monat +1.00% 14.07.2025
12.08.2025
3 Monate +2.31% 12.05.2025
12.08.2025
6 Monate -0.33% 12.02.2025
12.08.2025
1 Jahr +2.68% 12.08.2024
12.08.2025
2 Jahre +10.13% 14.08.2023
12.08.2025
3 Jahre +8.07% 12.08.2022
12.08.2025
5 Jahre +9.91% 12.08.2020
12.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE SEP25 10.24%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 7.70%
Long Gilt Future Sept 25 5.83%
Euro Bund Future Sept 25 5.77%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 5.69%
Euro OAT Future Sept 25 4.66%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 4.07%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 4.02%
Kop Sep25 Future 3.33%
Hang Seng Index Future July 25 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)