Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000AXQBM11
Valorennummer 139828274
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund EUR A Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.80 EUR 31.10.2025
Vorheriger Preis * 9.78 EUR 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 9.88 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 8.08 EUR 08.04.2025
NAV * 9.80 EUR 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 353'002'425
Anteilsklassevermögen *** 28'844
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.98% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate +2.73% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +13.95% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr -0.20% 24.02.2025
31.10.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.44%
Amazon.com Inc 4.35%
Apple Inc 4.06%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.87%
Alphabet Inc Class C 3.77%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.72%
Oracle Corp 3.61%
JPMorgan Chase & Co 3.52%
US Foods Holding Corp 3.12%
Broadcom Inc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.87%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)