ISIN | CH1414005335 |
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Valorennummer | 141400533 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PRETIUM Real Estate Fund |
Fondsanbieter |
PRETIUM Invest AG
PRETIUM Invest AG Frauenfeld, Schweiz Telefon: +41 58 521 05 80 E-Mail: office@pretium.ch Web: https://www.pretiuminvest.ch |
Fondsanbieter | PRETIUM Invest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.50 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.00 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.50 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.00 CHF | 27.03.2025 |
NAV * | ||
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 101.50 CHF | 28.03.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +1.50% |
27.03.2025 - 28.03.2025
27.03.2025 28.03.2025 |
3 Monate | - | - |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |