| ISIN | CH1414005335 |
|---|---|
| Valorennummer | 141400533 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PRETIUM Real Estate Fund |
| Fondsanbieter |
PRETIUM Invest AG
PRETIUM Invest AG Frauenfeld, Schweiz Telefon: +41 58 521 05 80 E-Mail: office@pretium.ch Web: https://www.pretiuminvest.ch |
| Fondsanbieter | PRETIUM Invest AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 109.00 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 109.00 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 109.00 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.00 CHF | 27.03.2025 |
| NAV * | 102.46 CHF | 30.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | 109.00 CHF | 31.10.2025 |
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.87% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +3.81% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +7.39% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +9.00% |
27.03.2025 - 31.10.2025
27.03.2025 31.10.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |