PRETIUM Real Estate Fund

Stammdaten

ISIN CH1414005335
Valorennummer 141400533
Bloomberg Global ID
Fondsname PRETIUM Real Estate Fund
Fondsanbieter PRETIUM Invest AG PRETIUM Invest AG
Frauenfeld, Schweiz
Telefon: +41 58 521 05 80
E-Mail: office@pretium.ch
Web: https://www.pretiuminvest.ch
Fondsanbieter PRETIUM Invest AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.50 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 100.00 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 101.50 CHF 28.03.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 27.03.2025
NAV *
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 101.50 CHF 28.03.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.50% 27.03.2025
28.03.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)