ISIN | LU2404422722 |
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Valorennummer | 115546524 |
Bloomberg Global ID | WECUNAC LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Health Care Equity Fund CHF UN AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Health Care |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 6.34 CHF | 27.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 6.42 CHF | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 7.50 CHF | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.13 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 6.34 CHF | 27.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -6.64% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 Monate | -13.00% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 Monate | +0.42% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 Jahr | -11.48% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 Jahre | -18.72% |
28.12.2022 - 27.12.2024
28.12.2022 27.12.2024 |
3 Jahre | -35.06% |
29.12.2021 - 27.12.2024
29.12.2021 27.12.2024 |
5 Jahre | -36.57% |
16.12.2021 - 27.12.2024
16.12.2021 27.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.10% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |