Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - UA

Stammdaten

ISIN IE000L995I49
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Montlake Ucits Platform ICAV - Alpha Fixed Income UCITS Fund MontLake - Alpha Fixed Income UCITS Fund - UA
Fondsanbieter Waystone Shelbourne Rd 35, 4th Floor
D04 A4E0, Dublin
Telefon: +35316192300
E-Mail: clientsolutions@waystone.com
Web: https://www.waystone.com/
Fondsanbieter Waystone
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Other
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.78 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 104.60 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 107.47 USD 27.02.2025
52 Wochen Tief * 99.84 USD 07.06.2024
NAV * 104.78 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.22% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.62% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.90% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.48% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.11% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.78% 23.05.2024
16.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)