LOF - All Roads Enhanced (EUR) SA

Stammdaten

ISIN LU2915426386
Valorennummer 138903081
Bloomberg Global ID
Fondsname LOF - All Roads Enhanced (EUR) SA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.05 EUR 17.06.2025
Vorheriger Preis * 10.07 EUR 16.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.49 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 9.31 EUR 08.04.2025
NAV * 10.05 EUR 17.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'223'044
Anteilsklassevermögen *** 56'357'829
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.52% 31.12.2024
17.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.26% 31.12.2024
17.06.2025
1 Monat +2.52% 19.05.2025
17.06.2025
3 Monate -0.16% 17.03.2025
17.06.2025
6 Monate +0.52% 31.12.2024
17.06.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.08%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)