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| ISIN | LU2048727247 |
|---|---|
| Valorennummer | 49803499 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-UKdis |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone Small Cap |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Small Cap Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Small Cap Index vertreten sind. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 8.69 EUR | 24.04.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 8.65 EUR | 23.04.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 9.26 EUR | 18.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 7.82 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 8.69 EUR | 24.04.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 440'848'428 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'761'597 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -4.23% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
| 3 Monate | +3.35% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
| 6 Monate | +7.48% |
13.01.2025 - 24.04.2025
13.01.2025 24.04.2025 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bawag Group AG Ordinary Shares | 1.52% | |
|---|---|---|
| Bankinter SA | 1.43% | |
| SPIE SA | 1.23% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.16% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 1.03% | |
| thyssenkrupp AG | 1.02% | |
| Ackermans & Van Haaren NV | 0.96% | |
| freenet AG Akt. Namen-Akt. | 0.92% | |
| Hensoldt AG Ordinary Shares | 0.90% | |
| Warehouses De Pauw SA | 0.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 22.04.2025 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Datum TER | 21.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.33% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.03.2025 |