U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MHC EUR

Stammdaten

ISIN LU2705638059
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control MHC EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.23 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 116.39 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 120.88 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 107.42 EUR 08.04.2025
NAV * 116.23 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.82% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.99% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.04% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.50% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -3.06% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.13% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -17.25% 28.08.2023
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)