ISIN | LU2630372279 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2028 RD EUR |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.38 EUR | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.42 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.58 EUR | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.00 EUR | 28.06.2024 |
NAV * | 114.38 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.18% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.03% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | -0.63% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +0.18% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +0.39% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +2.89% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +20.69% |
06.10.2023 - 28.03.2025
06.10.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |