U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 RC EUR

Stammdaten

ISIN LU2695671391
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 RC EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.49 EUR 30.07.2025
Vorheriger Preis * 105.53 EUR 29.07.2025
52 Wochen Hoch * 105.53 EUR 28.07.2025
52 Wochen Tief * 101.00 EUR 05.08.2024
NAV * 105.49 EUR 30.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.79% 30.12.2024
30.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.50% 30.12.2024
30.07.2025
1 Monat +0.23% 30.06.2025
30.07.2025
3 Monate +0.63% 30.04.2025
30.07.2025
6 Monate +1.68% 30.01.2025
30.07.2025
1 Jahr +4.12% 30.07.2024
30.07.2025
2 Jahre +5.49% 28.05.2024
30.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)