U ACCESS - EUR Credit 2028 UDq EUR

Stammdaten

ISIN LU2695676515
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - EUR Credit 2028 UDq EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.99 EUR 14.07.2025
Vorheriger Preis * 102.08 EUR 07.07.2025
52 Wochen Hoch * 103.12 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 99.97 EUR 22.07.2024
NAV * 101.99 EUR 14.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.46% 30.12.2024
14.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.59% 30.12.2024
14.07.2025
1 Monat -0.54% 16.06.2025
14.07.2025
3 Monate +1.22% 14.04.2025
14.07.2025
6 Monate +0.66% 20.01.2025
14.07.2025
1 Jahr +1.91% 15.07.2024
14.07.2025
2 Jahre +1.99% 01.02.2024
14.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)