ISIN | LU2816017763 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND New Capital Fund Lux - BlueOrchard Global Impact Credit Fund - EUR I Inc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.13 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.15 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.79 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.74 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 101.13 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.75% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.02% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -0.47% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.89% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +1.15% |
04.11.2024 - 27.03.2025
04.11.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |