Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) (in Liquidation)

Stammdaten

ISIN CH0016875426
Valorennummer 1687542
Bloomberg Global ID
Fondsname Schroder European Small & Mid Cap Value Fund (ex UK) (in Liquidation)
Fondsanbieter Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) Zürich/Genf, Schweiz
Web: https://www.schroders.com/de/ch/asset-management/
Telefon: +41 (0) 800 844 448
E-Mail: info-sim@schroders.com
Fondsanbieter Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schroder Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefon: +41 44 250 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 483.92 EUR 19.11.2024
Vorheriger Preis * 4'795.62 EUR 18.11.2024
52 Wochen Hoch * 5'185.00 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 483.92 EUR 19.11.2024
NAV * 483.92 EUR 19.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -89.94% 21.10.2024
19.11.2024
3 Monate -90.20% 19.08.2024
19.11.2024
6 Monate -90.58% 21.05.2024
19.11.2024
1 Jahr -89.44% 20.11.2023
19.11.2024
2 Jahre -88.90% 21.11.2022
19.11.2024
3 Jahre -91.31% 19.11.2021
19.11.2024
5 Jahre -87.84% 19.11.2019
19.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)