Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable NT USD

Stammdaten

ISIN CH1392633389
Valorennummer 139263338
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable NT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable besteht darin, die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Teilvermögen belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Zudem wird eine verantwortungsvolle Beschaffung sowie Rückverfolgbarkeit ("Traceability") des Goldes angestrebt. Beim Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable kommt als Anlage physisches Gold in kuranter Form in Frage. Das vom Teilvermögen gehaltene Gold ist in der Schweiz aufzubewahren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.34 USD 05.03.2025
Vorheriger Preis * 110.07 USD 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.24 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 98.20 USD 19.12.2024
NAV * 110.34 USD 05.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 124'341'190
Anteilsklassevermögen *** 66'814'838
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.65% 31.12.2024
05.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.56% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat +1.47% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate +10.34% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold Barren 12.5 Kg Smart Traceable 1 Gr 99.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)