ISIN | CH1392633389 |
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Valorennummer | 139263338 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable NT USD |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable besteht darin, die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Teilvermögen belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Zudem wird eine verantwortungsvolle Beschaffung sowie Rückverfolgbarkeit ("Traceability") des Goldes angestrebt. Beim Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Fund Gold Smart Sourcing & Traceable kommt als Anlage physisches Gold in kuranter Form in Frage. Das vom Teilvermögen gehaltene Gold ist in der Schweiz aufzubewahren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.34 USD | 05.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.07 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.24 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.20 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 110.34 USD | 05.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 124'341'190 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'814'838 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.65% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.56% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 Monat | +1.47% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 Monate | +10.34% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Barren 12.5 Kg Smart Traceable 1 Gr | 99.91% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |