Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AA

Stammdaten

ISIN LU2903432081
Valorennummer 138351001
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 0% and 30%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.92 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 99.95 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 100.47 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 96.02 CHF 08.04.2025
NAV * 99.92 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'774'342
Anteilsklassevermögen *** 12'749'357
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.57% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.37% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +0.99% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate -0.11% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +0.37% 12.11.2024
28.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 13.81
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25 2.94%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 2.14%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.02%
Metropolitan Life Global Funding I 4.4% 1.90%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.2% 1.88%
Amgen Inc. 3% 1.83%
Banco Santander, S.A. 1.125% 1.77%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75% 1.74%
Credit Agricole S.A. 2.05% 1.68%
Royal Bank of Canada 4.969% 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)