Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AT

Stammdaten

ISIN LU2903432164
Valorennummer 138353710
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach.<br/>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 0% and 30%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2_SUST#. The fund is classified under Art. 9 SFDR#FN3_SUST#.<br/>The total commitments of the fund may not amount to more than 210% as a result of the use of derivatives (max. 100%) and temporary borrowing (max. 10%).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.19 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 98.95 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 100.93 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 98.55 CHF 13.03.2025
NAV * 99.19 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'345'415
Anteilsklassevermögen *** 12'703'016
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.62% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.96% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.64% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.81% 12.11.2024
01.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 15.56
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Metropolitan Life Global Funding I 4.4% 2.13%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25% 2.03%
Amgen Inc. 3% 2.00%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 1.98%
Italy (Republic Of) 4% 1.96%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.75% 1.93%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.92%
BNG Bank N.V. 2.75% 1.91%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.3% 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)