Pictet Target Income 2028 P dy EUR

Stammdaten

ISIN LU2858866945
Valorennummer 136610853
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet Target Income 2028 P dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Compartment’s objective is to increase the value of investments, through income and investment growth, over the term of the Compartment. In order to achieve its investment objective, the Compartment will mainly invest in debt securities of any type (such as corporate and sovereign bonds, inflation-indexed bonds, 144 A bonds) and money market instruments, denominated in Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.11 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 100.20 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 100.92 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 99.09 EUR 13.01.2025
NAV * 100.11 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'278'726
Anteilsklassevermögen *** 1'181'374
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.24% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.70% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.23% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.11% 02.12.2024
03.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)