Neuberger Berman Commodities Fund GBP I2 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE000ZY4ZH13
Valorennummer 140335389
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Commodities Fund GBP I2 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.10 GBP 09.01.2026
Vorheriger Preis * 12.01 GBP 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 12.15 GBP 29.12.2025
52 Wochen Tief * 9.97 GBP 07.04.2025
NAV * 12.10 GBP 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 266'834'405
Anteilsklassevermögen *** 13'586'630
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.37% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.39% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.07% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.49% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +18.56% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +19.15% 09.12.2024
08.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Abgs1168 Index /Long/ 100.49%
United States Treasury Bills 10.00%
United States Treasury Bills 7.15%
Wells Fargo & Co. 2.34%
American Express Company 2.30%
AT&T Inc 2.21%
Truist Bank (North Carolina) 2.10%
Citibank, N.A. 2.01%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.95%
The Bank of New York Mellon Corp. 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)