ISIN | IE00BD73LD24 |
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Valorennummer | 34813256 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund AUD X Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.29 AUD | 14.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 170.00 AUD | 11.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 172.21 AUD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 133.95 AUD | 26.10.2023 |
NAV * | 170.29 AUD | 14.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.65% |
16.09.2024 - 14.10.2024
16.09.2024 14.10.2024 |
3 Monate | +1.25% |
15.07.2024 - 14.10.2024
15.07.2024 14.10.2024 |
6 Monate | +6.60% |
15.04.2024 - 14.10.2024
15.04.2024 14.10.2024 |
1 Jahr | +22.27% |
16.10.2023 - 14.10.2024
16.10.2023 14.10.2024 |
2 Jahre | +38.79% |
14.10.2022 - 14.10.2024
14.10.2022 14.10.2024 |
3 Jahre | -10.81% |
14.10.2021 - 14.10.2024
14.10.2021 14.10.2024 |
5 Jahre | +6.15% |
15.10.2020 - 14.10.2024
15.10.2020 14.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.0023% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |