New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund AUD X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BD73LD24
Valorennummer 34813256
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund AUD X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 170.29 AUD 14.10.2024
Vorheriger Preis * 170.00 AUD 11.10.2024
52 Wochen Hoch * 172.21 AUD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 133.95 AUD 26.10.2023
NAV * 170.29 AUD 14.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.65% 16.09.2024
14.10.2024
3 Monate +1.25% 15.07.2024
14.10.2024
6 Monate +6.60% 15.04.2024
14.10.2024
1 Jahr +22.27% 16.10.2023
14.10.2024
2 Jahre +38.79% 14.10.2022
14.10.2024
3 Jahre -10.81% 14.10.2021
14.10.2024
5 Jahre +6.15% 15.10.2020
14.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.0023%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)