Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A CHF

Stammdaten

ISIN LU1271706225
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A CHF
Fondsanbieter Notz Stucki Europe S.A. 11 Boulevard de la Foire
Luxembourg L-1528
Telefon: +352 (26) 27 11
Web: https://www.notzstucki.com/
Fondsanbieter Notz Stucki Europe S.A.
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) Notz, Stucki Europe S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.25 CHF 27.06.2024
Vorheriger Preis * 79.31 CHF 26.06.2024
52 Wochen Hoch * 79.99 CHF 26.03.2024
52 Wochen Tief * 73.42 CHF 30.10.2023
NAV * 79.25 CHF 27.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.35% 29.12.2023
27.06.2024
1 Monat +0.39% 27.05.2024
27.06.2024
3 Monate -0.88% 27.03.2024
27.06.2024
6 Monate -0.38% 27.12.2023
27.06.2024
1 Jahr +0.35% 27.06.2023
27.06.2024
2 Jahre -6.36% 27.06.2022
27.06.2024
3 Jahre -25.44% 28.06.2021
27.06.2024
5 Jahre -28.37% 28.06.2019
27.06.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)