ISIN | IE000Y2AQ1N9 |
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Valorennummer | 138320888 |
Bloomberg Global ID | WOEDCTA ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF T AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.84 CHF | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.83 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10.06 CHF | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.83 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 9.84 CHF | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'313'126'553 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'013'581 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -0.71% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -1.78% |
18.10.2024 - 19.12.2024
18.10.2024 19.12.2024 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Treasury Bond Future Dec 24 | 9.29% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.36% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.78% | |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.29% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.22% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.45% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 1.36% | |
Hungary (Republic Of) 5.5% | 1.31% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.31% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |