BCV INDEX FUND - BCV SPI Indexed B

Stammdaten

ISIN CH1322505699
Valorennummer 132250569
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV INDEX FUND - BCV SPI Indexed B
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to obtain, via passive management, a performance, dividends reinvested, equivalent to that of its benchmark index, the SPI TR. The sub-fund applies a physical replication of the components of the benchmark. No guarantee can be given that the sub-fund will achieve its investment objective
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.73 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 111.54 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 114.44 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 98.10 CHF 16.04.2024
NAV * 110.73 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'810'330
Anteilsklassevermögen *** 4'237'799
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.50% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.24% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +8.18% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate +3.77% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +9.87% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +13.52% 31.01.2024
02.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)